• 随机估计和VDR检验

  程维虎

• 面板数据非线性阈值协整的检验方法

  欧阳志刚

• 中国利率期限结构的非线性动态研究

  孙皓

• 对Black-Litterman模型加入主观收益方法的改进

  孟勇

• 沪深300指数跳的逐点检验及动态分析

  沈根祥

• 关于系统性风险度量和预警的模型综述

  朱元倩

• 基于Copula方法的极值洪水频率与风险分析

  欧阳资生

• 基于广义线性模型的我国投资型寿险产品退保率实证研究

  高洪忠

• 变额年金动态对冲策略的研究与实施

  赵宇平

• 基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法

  张连增

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